Дивидендные ETF (часть вторая) — инвестируем в развитые и развивающиеся рынки

В прошлой статье мы рассмотрели дивидендные ETF, со стратегиями инвестирования в фондовый рынок США. Но инвестиции подразумевают не только зацикливание на экономике одной стране. Какой бы доходной она не была. Разумные инвесторы всегда диверсифицируют свои вложения. Разбавляя инвестиции охватом по всему миру.

Поэтому сегодня под прицелом фонды ETF с дивидендными стратегиями на другие страны (развитые и развивающиеся).

К минусам подобных фондов можно отнести не самые низкие комиссии. В среднем плата за управление в разы выше американских аналогов. Но сильно ниже, чем берут российские фонды.

Плюс (вернее снова минус) - в последние года рост мировых фондовых рынков сильно отстает от роста американской экономики.

К плюсам, помимо диверсификации, можно отнести более высокую дивидендную доходность развитых стран. Снова по сравнению с "американцами".

Итак, поехали!

Дивидендные ETF с прицелом на мировой рынок (ex US).

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund - ETF GUNR (A-)

• Капитализация фонда - 5,53 млрд. долларов.
• Дивидендная доходность - 3,49%.
• Комиссия за управление - 0,46% в год.
• Количество компаний в фонде - 119.
• Доходность за 5 лет - 12,5%.
• Средний темп роста дивидендов за 5 лет - 6,63%.

Фонд инвестирует в сырьевые компании по всему миру. В объектах инвестиций нефтегазовая, горнодобывающая отрасли, электроэнергетика, металлы. Упор сделан на крупнейшие компании (вес в портфеле 85%).

Главный минус фонда - высокая корреляция с мировыми ценами на сырье. Особенно по нефтегазовому сектору, доля которого в фонде является наибольшей.

iShares MSCI EAFE Value - ETF EFV (B+)

• Активы под управлением - $5,4 млрд.
• Див. доходность - 4,1%.
• Комиссия за управление - 0,38%.
• Акций в фонде - 477.
• Доходность за 5 лет - 11,08%.
• Темпы роста дивидендов за 5 лет - 2,49%

ETF EFV вкладывает средства в акции международных компаний за пределами США. В основе индекс MSCI EAFE (развитые страны). Из него выбираются только компании стоимости. Большой и средней капитализации. С устоявшимся бизнесом. Захватившие свою долю рынка. Которые могут себе позволить выплачивать стабильные дивиденды.

Schwab Fundamental International Large Company Index - ETF FNDF (A-)

• Капитализация - 4,6 млрд. долларов.
• Див. доходность - 3,86%.
• Комиссия за управление - 0,25%.
• Средний темп роста дивидендов - 20% (за 3 года).
• Количество компаний в фонде - 878.
• Доходность за 3 года - 20,77%.

Фонд вкладывает в акции компаний за пределами США. Объект инвестиций - крупные компании развитых стран. Для попадания в состав фонда акции проходят тройной фильтр: продажи, денежный поток и дивиденды (включая обратный выкуп акций).

iShares International Select Dividend - ETF IDV (B-)

• Активы под управлением - 4,4 миллиарда долларов.
• Коэффициент расходов - 0,49% в год.
• Дивидендная доходность - 5,66%.
• Средний темп роста дивидендов за 5 лет - 0,04%
• Количество компаний в составе ETF - 97.
• Доходность за 5 лет - 14,45%.

IDV отслеживает взвешенный по дивидендам индекс 100 самых высокодоходных ценных бумаг в развитых странах за пределами США.

Минус фонда - сильный перекос в сторону нескольких стран, исторически имеющих более высокую див. доходность. На Англию и Австралию приходится треть всего веса ETF.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index - ETF FNDE (A-)

• Активы под управлением - 2,6 миллиарда долларов.
• Коэффициент расходов - 0,39% в год.
• Дивидендная доходность - 3,37%.
• Средний темп роста дивидендов за 3 года - 28,5%.
• Количество компаний в составе ETF - 256.
• Доходность за 5 лет - 26,3%.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund - ETF DEM (B)

• Активы под управлением - 2,2 миллиарда долларов.
• Коэффициент расходов - 0,63% в год.
• Дивидендная доходность - 4,66%.
• Средний темп роста дивидендов за 5 лет - минус 3,02%.
• Количество компаний в составе ETF - 498.
• Доходность за 5 лет - 13,78%.

DEM отслеживает фундаментально взвешенный индекс акций развивающихся рынков, входящий в топ-30% по дивидендной доходности индекса Wisdomtree Emerging Markets Dividend Index.

ETF просматривает самые высокие дивидендные акции, доступные (и ликвидные) на развивающихся рынках. Включив в свою выборку только компании, которые выплатили не менее $5 млн. дивидендов за последний год. С капитализацией не менее $200 млн.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund - ETF VIGI (A)

• Активы под управлением - 1,3 миллиарда долларов.
• Коэффициент расходов - 0,25% в год.
• Дивидендная доходность - 1,4%.
• Средний темп роста дивидендов  - 7,98% (за 3 года).
• Количество компаний в составе ETF - 257.
• Доходность за 3 года - 11,41%.

ETF рассматривает только акции, повышающие дивиденды на протяжении минимум 7 лет. В объекте разработок развивающиеся и развитые рынки мира (кроме США). Фонд был запущен в 2016 году.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund - ETF VYMI (A)

• Активы под управлением - $1,2 миллиарда.
• Коэффициент расходов - 0,32% в год.
• Дивидендная доходность - 4,25%.
• Средний темп роста дивидендов за 3 года - 24,79%
• Количество компаний в составе ETF - 697.
• Доходность за 3 года - 24,15%.

VYMI отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс компаний развитых и развивающихся рынков (ex-US), которые, как ожидается, будут выплачивать дивиденды выше среднего уровня в течение следующих 12 месяцев.

В ETF отбираются акции из верхней половины списка по дивидендной доходности. Из рассмотрения исключены высокодоходные трасты недвижимости (REIT).